基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%
收益率
近1月
2.95%
近3月
8.05%
近6月
7.29%
近1年
11.51%
近3年
1.01%
今年以来
2.05%
成立以来
81.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2322
真实涨跌
-1.2502%
上期净值 (2026-08-21): 1.2478
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300627 | 华测导航 | 6.26% | 6.17 | 215.32 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 5.23% | 2.78 | 180.06 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 4.88% | 2.06 | 168.00 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.47% | 2.34 | 153.88 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 4.45% | 3.95 | 153.06 | 2025-12-31 |
| SH603031 | 安孚科技 | 4.45% | 3.46 | 153.28 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 4.18% | 1.55 | 143.98 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 4.16% | 3.32 | 143.09 | 2025-12-31 |
| SH605259 | 绿田机械 | 4.05% | 6.22 | 139.20 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 3.70% | 1.34 | 127.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2322 | -1.25% |
| 2026-08-21 | 1.2478 | -0.54% |
| 2026-08-20 | 1.2546 | +0.44% |
| 2026-08-19 | 1.2491 | -1.89% |
| 2026-08-18 | 1.2732 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.2733 | +1.36% |
| 2026-08-14 | 1.2562 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰保兴研究智选A
vs
华泰保兴研究智选C
006385 - 006386
|
相似度 0.844
华泰保兴研究智选A
vs
华泰保兴吉年红混合发起A
006385 - 016272
|
相似度 0.227
华泰保兴研究智选A
vs
华泰保兴吉年红混合发起C
006385 - 016273
|
相似度 0.227
华泰保兴研究智选A
vs
九泰久盛量化先锋混合A
006385 - 001897
|
相似度 0.154
华泰保兴研究智选A
vs
九泰久盛量化先锋混合C
006385 - 004510
|
相似度 0.154
华泰保兴研究智选A
vs
大摩主题优选混合
006385 - 233011
|
相似度 0.153