基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%
收益率
近1月
-2.17%
近3月
25.34%
近6月
30.97%
近1年
37.34%
近3年
48.89%
今年以来
-0.99%
成立以来
48.89%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.274
真实涨跌
-0.8097%
上期净值 (2026-08-21): 1.2844
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 6.16% | 1.25 | 139.31 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 6.03% | 3.52 | 136.40 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 5.98% | 3.14 | 135.33 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 5.54% | 1.70 | 125.34 | 2025-12-31 |
| SH601698 | 中国卫通 | 5.50% | 3.48 | 124.34 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 5.22% | 1.27 | 118.01 | 2025-12-31 |
| SZ300627 | 华测导航 | 4.95% | 3.21 | 111.99 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 4.87% | 1.16 | 110.14 | 2025-12-31 |
| SH688539 | 高华科技 | 4.82% | 2.20 | 109.15 | 2025-12-31 |
| SH605598 | 上海港湾 | 4.08% | 1.33 | 92.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.274 | -0.81% |
| 2026-08-21 | 1.2844 | +0.94% |
| 2026-08-20 | 1.2724 | -0.11% |
| 2026-08-19 | 1.2738 | -4.13% |
| 2026-08-18 | 1.3287 | -0.46% |
| 2026-08-17 | 1.3348 | +2.61% |
| 2026-08-14 | 1.3009 | +1.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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