持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.9% 提升至 45.0%。新进了 2 只股票，包括寒武纪(2.9%)、工商银行(2.7%)；退出了 2 只股票，包括中芯国际(3.1%)、国泰海通(2.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 中信证券，占比下降 0.81 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.73% | 8.99% | -0.26% | -0.96万股 (-7.5%) | - |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 7.18% | 6.42% | +0.76% | -44.60万股 (-16.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.75% | 5.19% | +0.56% | -50.90万股 (-14.1%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.27% | 4.96% | +0.31% | -18.16万股 (-7.2%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.61% | 3.27% | +0.34% | -18.55万股 (-5.5%) | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.37% | 3.30% | +0.07% | -17.95万股 (-7.2%) | - |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.89% | - | - | 3.96万股 | 新进第7 |
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中信证券
SZ06030
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持续持有 | 2.80% | 3.61% | -0.81% | -52.45万股 (-20.0%) | ↓3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.69% | 3.17% | -0.48% | -6.56万股 (-7.3%) | ↓1 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 2.68% | - | - | 875.40万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第9 |
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国泰海通
SZ02611
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性