收益率
近1月
0.72%
近3月
1.60%
近6月
1.56%
近1年
3.63%
近3年
12.29%
今年以来
1.42%
成立以来
22.20%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.08% | -0.39% | -2.03% | -0.20% | -6.18% |
| 2023 | +1.32% | +1.05% | +0.42% | +0.94% | +3.97% |
| 2024 | +1.11% | +1.36% | +0.59% | +2.20% | +5.41% |
| 2025 | -0.15% | +1.54% | -0.38% | +0.45% | +1.72% |
| 2026 | +0.96% | +0.37% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1818 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-05 | 1.026 | 1.026 | +0.50% |
| 2019-09-04 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% |
| 2019-09-03 | 1.0211 | 1.0211 | +0.20% |
| 2019-09-02 | 1.0191 | 1.0191 | +0.11% |
| 2019-08-30 | 1.018 | 1.018 | -0.11% |
| 2019-08-29 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% |
| 2019-08-28 | 1.0197 | 1.0197 | - |
| 2019-08-27 | 1.0197 | 1.0197 | +0.27% |
| 2019-08-26 | 1.017 | 1.017 | -0.23% |
| 2019-08-23 | 1.0193 | 1.0193 | +0.09% |
| 2019-08-22 | 1.0184 | 1.0184 | +0.01% |
| 2019-08-21 | 1.0183 | 1.0183 | -0.03% |
| 2019-08-20 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% |
| 2019-08-19 | 1.0192 | 1.0192 | +0.15% |
| 2019-08-16 | 1.0177 | 1.0177 | - |
| 2019-08-15 | 1.0177 | 1.0177 | - |
| 2019-08-14 | 1.0177 | 1.0177 | - |
| 2019-08-13 | 1.0177 | 1.0177 | +0.02% |
| 2019-08-12 | 1.0175 | 1.0175 | - |
| 2019-08-09 | 1.0175 | 1.0175 | +0.01% |
| 2019-08-08 | 1.0174 | 1.0174 | - |
| 2019-08-07 | 1.0174 | 1.0174 | +0.02% |
| 2019-08-06 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% |
| 2019-08-05 | 1.0175 | 1.0175 | +0.03% |
| 2019-08-02 | 1.0172 | 1.0172 | +0.03% |
| 2019-08-01 | 1.0169 | 1.0169 | - |
| 2019-07-31 | 1.0169 | 1.0169 | +0.02% |
| 2019-07-30 | 1.0167 | 1.0167 | +0.02% |
| 2019-07-29 | 1.0165 | 1.0165 | +0.01% |
| 2019-07-26 | 1.0164 | 1.0164 | +0.02% |