基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.72%
近3月
1.60%
近6月
1.56%
近1年
3.63%
近3年
12.29%
今年以来
1.42%
成立以来
22.20%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.038
预测涨跌
-0.0786%
置信度
43%
上期净值 (2026-07-17): 1.0388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603529 | 爱玛科技 | 0.67% | 7.00 | 207.90 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.61% | 2.50 | 190.38 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 0.56% | 6.50 | 172.71 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.55% | 1.70 | 171.79 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.51% | 20.00 | 158.60 | 2025-12-31 |
| SZ002842 | 翔鹭钨业 | 0.42% | 9.00 | 130.14 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.37% | 4.00 | 114.84 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.35% | 1.00 | 109.91 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 0.31% | 0.50 | 96.05 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 0.30% | 11.00 | 91.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0368 | -0.19% |
| 2026-07-17 | 1.0388 | -0.54% |
| 2026-07-16 | 1.0444 | -0.37% |
| 2026-07-15 | 1.0483 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0483 | +0.43% |
| 2026-07-13 | 1.0438 | -0.35% |
| 2026-07-10 | 1.0475 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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