收益率
近1月
0.72%
近3月
1.60%
近6月
1.56%
近1年
3.63%
近3年
12.29%
今年以来
1.42%
成立以来
22.20%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.08% | -0.39% | -2.03% | -0.20% | -6.18% |
| 2023 | +1.32% | +1.05% | +0.42% | +0.94% | +3.97% |
| 2024 | +1.11% | +1.36% | +0.59% | +2.20% | +5.41% |
| 2025 | -0.15% | +1.54% | -0.38% | +0.45% | +1.72% |
| 2026 | +0.96% | +0.37% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1818 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-14 | 1.0103 | 1.0103 | +0.04% |
| 2019-06-13 | 1.0099 | 1.0099 | +0.02% |
| 2019-06-12 | 1.0097 | 1.0097 | - |
| 2019-06-11 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% |
| 2019-06-10 | 1.01 | 1.01 | +0.01% |
| 2019-06-06 | 1.0099 | 1.0099 | - |
| 2019-06-05 | 1.0099 | 1.0099 | +0.02% |
| 2019-06-04 | 1.0097 | 1.0097 | +0.03% |
| 2019-06-03 | 1.0094 | 1.0094 | +0.04% |
| 2019-05-31 | 1.009 | 1.009 | +0.01% |
| 2019-05-30 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% |
| 2019-05-29 | 1.009 | 1.009 | +0.05% |
| 2019-05-28 | 1.0085 | 1.0085 | +0.06% |
| 2019-05-27 | 1.0079 | 1.0079 | -0.10% |
| 2019-05-24 | 1.0089 | 1.0089 | +0.03% |
| 2019-05-23 | 1.0086 | 1.0086 | +0.03% |
| 2019-05-22 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% |
| 2019-05-21 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% |
| 2019-05-20 | 1.0093 | 1.0093 | - |
| 2019-05-17 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
| 2019-05-16 | 1.0094 | 1.0094 | - |
| 2019-05-15 | 1.0094 | 1.0094 | +0.02% |
| 2019-05-14 | 1.0092 | 1.0092 | +0.01% |
| 2019-05-13 | 1.0091 | 1.0091 | +0.06% |
| 2019-05-10 | 1.0085 | 1.0085 | +0.03% |
| 2019-05-09 | 1.0082 | 1.0082 | +0.07% |
| 2019-05-08 | 1.0075 | 1.0075 | +0.06% |
| 2019-05-07 | 1.0069 | 1.0069 | +0.04% |
| 2019-05-06 | 1.0065 | 1.0065 | +0.13% |
| 2019-04-30 | 1.0052 | 1.0052 | +0.07% |