持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.4% 降至 47.6%。新进了 6 只股票，包括五粮液(5.6%)、洋河股份(5.0%)、日月股份(4.9%) 等；退出了 6 只股票，包括小鹏汽车-W(8.1%)、中国飞鹤(3.9%)、春立医疗(8.7%) 等。调仓方面，对 中国电建 加仓明显，持仓占比提升 2.41 个百分点；同时减持了 格力电器，占比下降 4.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国电建
SH601669
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持续持有 | 6.36% | 3.95% | +2.41% | +50.00万股 (500.0%) | ↑7 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 5.62% | - | - | 2.60万股 | 新进第2 |
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洽洽食品
SZ002557
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持续持有 | 5.29% | 3.94% | +1.35% | +9.40万股 (361.5%) | ↑6 |
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洋河股份
SZ002304
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新增 | 4.95% | - | - | 4.00万股 | 新进第4 |
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日月股份
SH603218
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新增 | 4.86% | - | - | 18.00万股 | 新进第5 |
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中铁工业
SH600528
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新增 | 4.84% | - | - | 29.00万股 | 新进第6 |
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中炬高新
SH600872
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持续持有 | 4.83% | 5.19% | -0.36% | +9.50万股 (237.5%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 4.10% | 8.15% | -4.05% | +2.10万股 (72.4%) | ↓4 |
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天顺风能
SZ002531
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新增 | 3.64% | - | - | 26.00万股 | 新进第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 3.08% | - | - | 1.30万股 | 新进第10 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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不在前10 | - | 8.12% | - | - | 原第5 |
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中国飞鹤
SZ06186
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第10 |
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春立医疗
SZ01858
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不在前10 | - | 8.68% | - | - | 原第2 |
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奥普科技
SH603551
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不在前10 | - | 8.59% | - | - | 原第3 |
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中国龙工
SZ03339
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不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.14% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性