收益率
近1月
0.14%
近3月
0.45%
近6月
1.16%
近1年
1.72%
近3年
6.49%
今年以来
1.52%
成立以来
27.85%
数据截至：2026-09-07
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.24% | +1.08% | +0.94% | -0.42% | +2.06% |
| 2023 | +0.85% | +1.05% | +0.49% | +0.76% | +3.32% |
| 2024 | +0.95% | +0.92% | +0.15% | +1.16% | +3.13% |
| 2025 | -0.05% | +0.77% | -0.51% | +0.34% | +0.66% |
| 2026 | +0.53% | +0.61% | - | - | - |
数据截至：2026-09-07
净值走势图
历史净值
共 1335 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 1.0081 | 1.013 | -0.14% |
| 2019-02-15 | 1.0095 | 1.0144 | +0.23% |
| 2019-02-01 | 1.0072 | 1.0121 | -0.42% |
| 2019-01-25 | 1.0114 | 1.0114 | -0.25% |
| 2019-01-18 | 1.0139 | 1.0139 | +0.04% |
| 2019-01-11 | 1.0135 | 1.0135 | +0.40% |
| 2019-01-04 | 1.0095 | 1.0095 | +0.43% |
| 2018-12-31 | 1.0052 | 1.0052 | +0.05% |
| 2018-12-28 | 1.0047 | 1.0047 | +0.27% |
| 2018-12-21 | 1.002 | 1.002 | +0.17% |
| 2018-12-14 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% |
| 2018-12-07 | 1.001 | 1.001 | +0.05% |
| 2018-11-30 | 1.0005 | 1.0005 | +0.04% |
| 2018-11-23 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2018-11-22 | 1.0 | 1.0 | - |