基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.76%
近3月
4.03%
近6月
7.20%
近1年
20.66%
近3年
14.50%
今年以来
0.25%
成立以来
66.65%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.6318
预测涨跌
-0.1679%
置信度
52%
上期净值 (2026-06-26): 1.6345
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 3.59% | 1.33 | 55.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.53% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.39% | 0.14 | 52.89 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.71% | 0.43 | 26.68 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.53% | 0.35 | 23.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.49% | 0.04 | 23.18 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.46% | 0.66 | 22.75 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.38% | 0.79 | 21.48 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.35% | 2.75 | 21.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.10% | 0.04 | 17.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6345 | -2.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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