持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.7% 提升至 40.5%。新进了 5 只股票，包括中矿资源(4.4%)、藏格矿业(3.3%)、洛阳钼业(3.2%) 等；退出了 6 只股票，包括中金黄金(3.1%)、金风科技(2.6%)、香港交易所(3.0%) 等。调仓方面，对 森麒麟 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点；同时减持了 迪威尔，占比下降 1.49 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 6.12% | 4.74% | +1.38% | 不变 | - |
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森麒麟
SZ002984
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持续持有 | 5.78% | 3.92% | +1.86% | +7.87万股 (16.9%) | ↑3 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 4.37% | - | - | 11.10万股 | 新进第3 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 4.25% | 4.13% | +0.12% | -35.27万股 (-20.0%) | ↓1 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.05% | 3.51% | +0.54% | 不变 | ↑1 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.30% | - | - | 7.80万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.22% | - | - | 32.15万股 | 新进第7 |
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迪威尔
SH688377
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持续持有 | 3.21% | 4.70% | -1.49% | -10.49万股 (-37.5%) | ↓6 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.18% | - | - | 4.81万股 | 新进第9 |
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华明装备
SZ002270
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新增 | 3.01% | - | - | 24.04万股 | 新进第10 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第7 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第8 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第4 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第9 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性