基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
-1.57%
近3月
-0.03%
近6月
5.78%
近1年
16.72%
近3年
16.28%
今年以来
0.10%
成立以来
75.24%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3538
真实涨跌
+0.0222%
上期净值 (2026-09-02): 1.3535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.76% | 1107.10 | 21299.04 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.71% | 271.07 | 21184.47 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 9.06% | 1422.24 | 19769.08 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.72% | 35.17 | 19027.98 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 8.45% | 249.85 | 18437.20 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 6.50% | 218.82 | 14172.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.11% | 103.28 | 13321.04 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 6.04% | 155.82 | 13168.35 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.44% | 455.30 | 11878.90 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 5.11% | 78.70 | 11152.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3538 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.3535 | -0.56% |
| 2026-09-01 | 1.3611 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 1.3661 | -0.50% |
| 2026-08-28 | 1.373 | +0.67% |
| 2026-08-27 | 1.3638 | -0.41% |
| 2026-08-26 | 1.3694 | +0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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