持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.4% 提升至 74.9%。新进了 1 只股票，包括中国黄金国际(5.1%)；退出了 1 只股票，包括申洲国际(3.5%)。调仓方面，对 豪迈科技 加仓明显，持仓占比提升 2.54 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 9.76% | 8.05% | +1.71% | +35.10万股 (3.3%) | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 9.71% | 8.01% | +1.70% | +15.93万股 (6.2%) | ↑2 |
|
川投能源
SH600674
|
持续持有 | 9.06% | 7.03% | +2.03% | +281.93万股 (24.7%) | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.72% | 7.65% | +1.07% | +5.89万股 (20.1%) | ↑1 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 8.45% | 8.04% | +0.41% | +8.65万股 (3.6%) | ↓2 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 6.50% | 4.79% | +1.71% | +67.66万股 (44.8%) | ↑2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 6.11% | 8.86% | -2.75% | -23.66万股 (-18.6%) | ↓6 |
|
豪迈科技
SZ002595
|
持续持有 | 6.04% | 3.50% | +2.54% | +18.89万股 (13.8%) | ↑2 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 5.44% | 4.98% | +0.46% | 不变 | ↓2 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
新增 | 5.11% | - | - | 78.70万股 | 新进第10 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性