持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.9% 提升至 19.2%。新进了 3 只股票，包括中国平安(2.2%)、国泰海通(1.6%)、交通银行(1.3%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(1.5%)、恒瑞医药(1.4%)、药明康德(1.9%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.53% | 3.50% | +0.03% | +0.58万股 (15.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.34% | 1.63% | +0.71% | -0.01万股 (-0.6%) | ↑4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.20% | - | - | 14.21万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.07% | 1.83% | +0.24% | +0.29万股 (1.1%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.77% | 2.07% | -0.30% | -0.04万股 (-6.6%) | ↓2 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.56% | 2.14% | -0.58% | -2.55万股 (-18.6%) | ↓4 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.55% | - | - | 33.44万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.46% | 1.44% | +0.02% | -0.16万股 (-9.6%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.43% | 1.51% | -0.08% | -0.73万股 (-4.6%) | ↓2 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.33% | - | - | 81.19万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性