基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中债总指数(财富)收益率×45%
收益率
近1月
-0.63%
近3月
1.75%
近6月
3.34%
近1年
18.35%
近3年
14.47%
今年以来
-0.80%
成立以来
83.01%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2384
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2384
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 4.84% | 12.00 | 95.16 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 4.72% | 10.00 | 92.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.74% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.69% | 0.80 | 72.51 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.54% | 3.00 | 69.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.48% | 1.00 | 68.40 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 3.21% | 0.40 | 63.14 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.15% | 0.14 | 61.98 | 2025-12-31 |
| SH688390 | 固德威 | 3.13% | 0.99 | 61.51 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.86% | 1.00 | 56.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2384 | -2.18% |
预测准确率统计
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