持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.4% 降至 36.4%。新进了 2 只股票，包括中国平安(3.5%)、北方华创(3.1%)；退出了 2 只股票，包括阳光电源(4.2%)、紫金矿业(5.1%)。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.06 个百分点；同时减持了 科达利，占比下降 0.85 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 4.84% | 3.78% | +1.06% | 不变 | ↑5 |
|
建设银行
SH601939
|
持续持有 | 4.72% | 3.72% | +1.00% | 不变 | ↑5 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.74% | 4.34% | -0.60% | -0.05万股 (-20.0%) | ↓1 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 3.69% | 3.87% | -0.18% | 不变 | ↑1 |
|
东方财富
SZ300059
|
持续持有 | 3.54% | 3.51% | +0.03% | 不变 | ↑3 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 3.48% | - | - | 1.00万股 | 新进第6 |
|
科达利
SZ002850
|
持续持有 | 3.21% | 4.06% | -0.85% | -0.08万股 (-16.7%) | ↓3 |
|
北方华创
SZ002371
|
新增 | 3.15% | - | - | 0.14万股 | 新进第8 |
|
固德威
SH688390
|
持续持有 | 3.13% | 2.77% | +0.36% | 不变 | ↑1 |
|
中航沈飞
SH600760
|
持续持有 | 2.86% | 3.10% | -0.24% | 不变 | ↓1 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性