持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.7% 提升至 36.5%。新进了 9 只股票，包括杰华特(4.4%)、奇德新材(4.1%)、中国巨石(3.8%) 等；退出了 9 只股票，包括恒瑞医药(2.2%)、长江电力(1.8%)、比亚迪(1.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
杰华特
SH688141
|
新增 | 4.36% | - | - | 6.65万股 | 新进第1 |
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奇德新材
SZ300995
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新增 | 4.11% | - | - | 6.59万股 | 新进第2 |
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中国巨石
SH600176
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新增 | 3.83% | - | - | 14.85万股 | 新进第3 |
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和而泰
SZ002402
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新增 | 3.70% | - | - | 6.27万股 | 新进第4 |
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邦基科技
SH603151
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新增 | 3.66% | - | - | 13.45万股 | 新进第5 |
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盛美上海
SH688082
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新增 | 3.47% | - | - | 1.31万股 | 新进第6 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 3.35% | - | - | 13.56万股 | 新进第7 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 3.34% | - | - | 25.63万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.33% | 2.51% | +0.82% | +0.64万股 (11.1%) | ↓5 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 3.32% | - | - | 21.15万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第5 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第8 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 5.19% | - | - | 原第1 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第7 |
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煜邦电力
SH688597
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第10 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第3 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第6 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性