基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.36%
近3月
3.83%
近6月
6.15%
近1年
20.90%
近3年
21.83%
今年以来
0.52%
成立以来
60.64%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3262
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3262
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.60% | 6.61 | 2427.52 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 1.56 | 2155.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.78% | 27.42 | 1875.67 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.69% | 43.04 | 1811.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.51% | 2.78 | 1693.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 41.20 | 1420.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 2.49 | 1071.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 12.32 | 962.62 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 30.60 | 832.02 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.22% | 103.67 | 822.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3262 | -0.80% |
| 2026-04-02 | 1.3369 | -0.98% |
| 2026-04-01 | 1.3502 | +1.61% |
| 2026-03-31 | 1.3288 | -0.87% |
| 2026-03-30 | 1.3404 | -0.22% |
| 2026-03-27 | 1.3434 | +0.52% |
| 2026-03-26 | 1.3364 | -1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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人保沪深300指数A
vs
泰康沪深300ETF联接C
006600 - 008927
|
相似度 0.671
人保沪深300指数A
vs
泰康沪深300ETF联接A
006600 - 008926
|
相似度 0.671
人保沪深300指数A
vs
天弘沪深300ETF联接A
006600 - 000961
|
相似度 0.671
人保沪深300指数A
vs
鹏华沪深300ETF联接C
006600 - 006939
|
相似度 0.670
人保沪深300指数A
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接C
006600 - 006131
|
相似度 0.670
人保沪深300指数A
vs
华夏沪深300ETF联接A
006600 - 000051
|
相似度 0.670