基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+银行活期存款税后利率*10%
收益率
近1月
3.97%
近3月
4.71%
近6月
7.50%
近1年
19.47%
近3年
18.05%
今年以来
5.11%
成立以来
18.05%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1988
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1988
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 3.20% | 48.09 | 730.05 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 2.04% | 94.73 | 466.07 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.81% | 34.94 | 412.24 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.81% | 40.82 | 411.87 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.66% | 28.81 | 378.84 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.61% | 36.81 | 366.26 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.53% | 34.56 | 349.03 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 1.52% | 31.17 | 346.30 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.47% | 51.85 | 334.95 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.47% | 32.15 | 334.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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