持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
3
新增持仓
16
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.2% 降至 49.5%。新进了 3 只股票，包括比亚迪(5.0%)、丽珠集团(3.5%)、大参林(3.1%)；退出了 16 只股票，包括贝达药业(1.0%)、中力股份(0.0%)、海尔智家(5.8%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 2.31 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 3.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 7.56% | 5.25% | +2.31% | +0.32万股 (46.4%) | ↑8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.35% | 9.98% | -3.63% | -2.29万股 (-44.2%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.49% | 7.54% | -2.05% | -5.51万股 (-27.4%) | ↓1 |
|
比亚迪
SZ002594
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新增 | 4.99% | - | - | 2.78万股 | 新进第4 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.98% | 3.55% | +1.43% | +0.99万股 (25.6%) | ↑6 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.73% | 5.98% | -1.25% | -1.04万股 (-12.1%) | ↓1 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 4.43% | 4.65% | -0.22% | 不变 | ↑3 |
|
海信视像
SH600060
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持续持有 | 4.35% | 5.90% | -1.55% | -22.80万股 (-38.4%) | ↓2 |
|
丽珠集团
SZ000513
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新增 | 3.52% | - | - | 20.71万股 | 新进第9 |
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大参林
SH603233
|
新增 | 3.07% | - | - | 39.08万股 | 新进第10 |
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贝达药业
SZ300558
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第19 |
|
中力股份
SH603194
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第22 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 5.75% | - | - | 原第8 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第18 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第17 |
|
欧派家居
SH603833
|
不在前10 | - | 5.90% | - | - | 原第7 |
|
中国飞鹤
SZ06186
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第20 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 6.95% | - | - | 原第4 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第13 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第14 |
|
卓易信息
SH688258
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第23 |
|
杭州银行
SH600926
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第21 |
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中国太平
SZ00966
|
不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第15 |
|
TCL电子
SZ01070
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第16 |
|
海信家电
SZ000921
|
不在前10 | - | 7.44% | - | - | 原第3 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.49% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性