基金详情
业绩比较基准
中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
2.24%
近3月
18.37%
近6月
19.43%
近1年
32.49%
近3年
21.46%
今年以来
14.46%
成立以来
43.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.3554
预测涨跌
-1.0698%
置信度
55%
上期净值 (2026-06-26): 1.3701
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.68% | 21.74 | 749.38 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 6.20% | 17.97 | 695.62 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 3.16% | 21.99 | 354.04 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 2.94% | 14.12 | 329.84 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 2.00% | 6.80 | 224.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.12% | 0.34 | 125.60 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.94% | 1.25 | 105.50 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.81% | 2.91 | 90.91 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.77% | 14.48 | 86.88 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.77% | 7.09 | 86.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3701 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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