持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.8% 降至 37.9%。新进了 3 只股票，包括石药集团(3.3%)、荣昌生物(2.9%)、紫金矿业(2.7%)；退出了 3 只股票，包括隆盛科技(2.5%)、香港交易所(2.4%)、巨子生物(2.4%)。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 1.32 个百分点；同时减持了 华虹半导体，占比下降 3.82 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.44% | 5.12% | +1.32% | +0.08万股 (13.8%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.04% | 7.17% | -2.13% | -0.87万股 (-28.6%) | - |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 4.60% | 8.42% | -3.82% | -4.10万股 (-51.9%) | ↓2 |
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药明合联
SZ02268
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持续持有 | 3.91% | 4.38% | -0.47% | -0.25万股 (-6.0%) | - |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 3.31% | 3.58% | -0.27% | -0.10万股 (-5.3%) | ↑1 |
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石药集团
SZ01093
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新增 | 3.29% | - | - | 24.00万股 | 新进第6 |
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药明生物
SZ02269
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持续持有 | 3.02% | 4.21% | -1.19% | -1.80万股 (-23.4%) | ↓2 |
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荣昌生物
SZ09995
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新增 | 2.87% | - | - | 2.45万股 | 新进第8 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 2.72% | 2.57% | +0.15% | -3.60万股 (-29.3%) | ↓2 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 2.67% | - | - | 4.60万股 | 新进第10 |
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隆盛科技
SZ300680
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第8 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第10 |
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巨子生物
SZ02367
|
不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性