基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.14%
近3月
15.85%
近6月
16.09%
近1年
35.30%
近3年
28.83%
今年以来
7.16%
成立以来
8.00%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1881
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1881
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300352 | 北信源 | 1.15% | 5.83 | 35.74 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 0.82% | 0.04 | 25.68 | 2025-12-31 |
| SZ300672 | 国科微 | 0.79% | 0.23 | 24.75 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 0.75% | 0.76 | 23.29 | 2025-12-31 |
| SH600783 | 鲁信创投 | 0.73% | 0.92 | 22.75 | 2025-12-31 |
| SZ000629 | 钒钛股份 | 0.71% | 7.15 | 22.17 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 0.60% | 0.66 | 18.76 | 2025-12-31 |
| SZ300291 | 百纳千成 | 0.60% | 2.50 | 18.73 | 2025-12-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 0.59% | 0.13 | 18.46 | 2025-12-31 |
| SH603505 | 金石资源 | 0.59% | 0.98 | 18.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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