基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.15%
近3月
4.62%
近6月
6.38%
近1年
22.75%
近3年
23.30%
今年以来
-0.23%
成立以来
27.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4795
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4795
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.95% | 0.64 | 236.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.31% | 3.76 | 158.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.34% | 0.26 | 112.03 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 3.16 | 108.93 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.26% | 5.25 | 107.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.17% | 0.17 | 103.70 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.87% | 0.76 | 89.53 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.75% | 3.96 | 83.67 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.74% | 2.96 | 83.15 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.74% | 3.18 | 82.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方沪深300指数增强A
vs
东方沪深300指数增强C
016204 - 016205
|
相似度 0.791
东方沪深300指数增强A
vs
中泰中证A500指增发起A
016204 - 022781
|
相似度 0.350
东方沪深300指数增强A
vs
中泰中证A500指增发起C
016204 - 022782
|
相似度 0.350
东方沪深300指数增强A
vs
A500增强ETF摩根
016204 - 563550
|
相似度 0.347
东方沪深300指数增强A
vs
ESGETF浦银
016204 - 516720
|
相似度 0.344
东方沪深300指数增强A
vs
沪深300指增ETF华宝
016204 - 562070
|
相似度 0.342