基金详情
业绩比较基准
中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.97%
近3月
-9.58%
近6月
-12.57%
近1年
-8.03%
近3年
-8.68%
今年以来
-8.03%
成立以来
-0.69%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0041
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0041
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.69% | 26.15 | 3372.82 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 13.03% | 34.41 | 3210.54 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.25% | 20.74 | 1786.17 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 4.23% | 6.43 | 1041.32 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 3.39% | 10.30 | 836.35 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.13% | 10.76 | 771.17 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.12% | 4.54 | 769.69 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 2.72% | 2.02 | 670.85 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.71% | 9.70 | 668.04 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.68% | 23.25 | 660.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...