基金详情
业绩比较基准
中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.38%
近3月
0.73%
近6月
8.93%
近1年
21.46%
近3年
75.77%
今年以来
-0.71%
成立以来
64.56%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6986
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 15.15% | 131.28 | 14513.55 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 13.55% | 1869.80 | 12987.19 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 11.48% | 1936.40 | 11001.18 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 9.02% | 50.70 | 8644.91 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 7.94% | 159.55 | 7608.94 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 7.84% | 1865.60 | 7515.31 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 6.34% | 1163.10 | 6072.09 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 5.95% | 160.05 | 5698.57 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 4.10% | 28.35 | 3930.57 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 4.03% | 662.30 | 3858.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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