基金详情
业绩比较基准
申银万国消费品指数收益率×30%+中证港股通大消费主题指数收益率×30%+中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
收益率
近1月
-3.87%
近3月
-0.69%
近6月
-9.87%
近1年
25.61%
近3年
3.91%
今年以来
-1.95%
成立以来
108.66%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.9971
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.9971
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.83% | 6.51 | 3524.65 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.39% | 18.82 | 2427.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.38% | 3.97 | 2421.70 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.65% | 456.01 | 2093.07 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 4.46% | 7.21 | 2009.28 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.73% | 1.22 | 1680.16 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.47% | 9.22 | 1562.27 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.10% | 59.18 | 1396.65 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.90% | 16.69 | 1304.32 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 2.79% | 123.45 | 1254.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9971 | -0.77% |
| 2026-04-02 | 2.0126 | -0.32% |
| 2026-04-01 | 2.0191 | +2.58% |
| 2026-03-31 | 1.9684 | -0.80% |
| 2026-03-30 | 1.9843 | -0.17% |
| 2026-03-27 | 1.9876 | +1.79% |
| 2026-03-26 | 1.9527 | -1.81% |
预测准确率统计
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