持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.0% 提升至 43.7%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(5.4%)、优然牧业(4.7%)、春风动力(4.5%) 等；退出了 6 只股票，包括信达生物(3.3%)、毛戈平(4.3%)、老铺黄金(3.8%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 1.98 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.54 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.83% | 5.85% | +1.98% | +1.80万股 (38.2%) | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.39% | 6.93% | -1.54% | -2.11万股 (-10.1%) | ↓1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 5.38% | - | - | 3.97万股 | 新进第3 |
|
优然牧业
SZ09858
|
新增 | 4.65% | - | - | 456.01万股 | 新进第4 |
|
春风动力
SH603129
|
新增 | 4.46% | - | - | 7.21万股 | 新进第5 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.73% | 3.73% | 不变 | -0.04万股 (-3.2%) | - |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
持续持有 | 3.47% | 3.92% | -0.45% | +1.35万股 (17.2%) | ↓3 |
|
三七互娱
SZ002555
|
新增 | 3.10% | - | - | 59.18万股 | 新进第8 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 2.90% | - | - | 16.69万股 | 新进第9 |
|
卫龙美味
SZ09985
|
新增 | 2.79% | - | - | 123.45万股 | 新进第10 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第8 |
|
毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第3 |
|
老铺黄金
SZ06181
|
不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第5 |
|
兴业银锡
SZ000426
|
不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第7 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第10 |
|
石头科技
SH688169
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性