持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.9% 降至 8.0%。新进了 7 只股票，包括中国海油(1.6%)、寒武纪(0.9%)、中国太保(0.7%) 等；退出了 7 只股票，包括山东黄金(1.1%)、中信证券(0.8%)、平安银行(1.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海油
SH600938
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新增 | 1.62% | - | - | 611.72万股 | 新进第1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.88% | - | - | 7.41万股 | 新进第2 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 0.78% | 0.80% | -0.02% | +216.91万股 (172.3%) | ↑5 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.73% | - | - | 199.53万股 | 新进第4 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.71% | - | - | 285.47万股 | 新进第5 |
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太阳纸业
SZ002078
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新增 | 0.70% | - | - | 505.03万股 | 新进第6 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 0.68% | - | - | 774.28万股 | 新进第7 |
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中国国航
SH601111
|
新增 | 0.64% | - | - | 775.18万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 0.62% | 0.80% | -0.18% | +45.17万股 (95.1%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.60% | 0.81% | -0.21% | +2.75万股 (123.3%) | ↓4 |
|
山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第3 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第7 |
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平安银行
SZ000001
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不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第1 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第2 |
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徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第5 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第10 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性