基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%
收益率
近1月
1.81%
近3月
-0.06%
近6月
-0.69%
近1年
-0.10%
近3年
2.67%
今年以来
0.11%
成立以来
25.18%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2208
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2208
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688518 | 联赢激光 | 5.34% | 1.85 | 57.79 | 2023-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.90% | 1.75 | 53.04 | 2023-03-31 |
| SH688047 | 龙芯中科 | 3.39% | 0.25 | 36.65 | 2023-03-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.20% | 0.55 | 34.60 | 2023-03-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 3.13% | 2.50 | 33.88 | 2023-03-31 |
| SH600199 | 金种子酒 | 2.97% | 1.16 | 32.19 | 2023-03-31 |
| SZ001270 | 铖昌科技 | 2.55% | 0.24 | 27.63 | 2023-03-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 2.26% | 1.05 | 24.51 | 2023-03-31 |
| SZ000860 | 顺鑫农业 | 2.13% | 0.65 | 23.08 | 2023-03-31 |
| SZ301121 | 紫建电子 | 2.11% | 0.39 | 22.85 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2208 | -1.36% |
预测准确率统计
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