持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.3% 降至 8.9%。新进了 4 只股票，包括巨化股份(0.8%)、三美股份(0.8%)、中钨高新(0.7%) 等；退出了 4 只股票，包括海力风电(0.9%)、圣泉集团(0.9%)、欣旺达(0.8%) 等。调仓方面，对 华峰铝业 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华峰铝业
SH601702
|
持续持有 | 2.00% | 1.34% | +0.66% | +18.87万股 (14.8%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.29% | 1.02% | +0.27% | 不变 | ↑1 |
|
银轮股份
SZ002126
|
持续持有 | 0.85% | 0.86% | -0.01% | 不变 | ↑3 |
|
巨化股份
SH600160
|
新增 | 0.80% | - | - | 31.25万股 | 新进第4 |
|
三美股份
SH603379
|
新增 | 0.79% | - | - | 19.56万股 | 新进第5 |
|
科达利
SZ002850
|
持续持有 | 0.71% | 0.81% | -0.10% | 不变 | ↑3 |
|
中钨高新
SZ000657
|
新增 | 0.70% | - | - | 37.85万股 | 新进第7 |
|
巨星科技
SZ002444
|
持续持有 | 0.61% | 0.83% | -0.22% | -17.08万股 (-39.0%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 0.59% | 1.05% | -0.46% | -1.84万股 (-43.5%) | ↓7 |
|
桐昆股份
SH601233
|
新增 | 0.57% | - | - | 49.83万股 | 新进第10 |
|
海力风电
SZ301155
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第5 |
|
圣泉集团
SH605589
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第4 |
|
欣旺达
SZ300207
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第10 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性