持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.2% 降至 50.2%。新进了 5 只股票，包括寒武纪(5.8%)、立讯精密(4.8%)、佰维存储(4.1%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(6.9%)、长城汽车(4.6%)、海光信息(4.9%) 等。调仓方面，对 TCL科技 加仓明显，持仓占比提升 1.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCL科技
SZ000100
|
持续持有 | 6.34% | 5.15% | +1.19% | 不变 | ↑3 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 5.81% | - | - | 1.63万股 | 新进第2 |
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纳芯微
SH688052
|
持续持有 | 5.65% | 6.10% | -0.45% | 不变 | ↓1 |
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 5.52% | 4.65% | +0.87% | 不变 | ↑3 |
|
兆易创新
SH603986
|
持续持有 | 5.36% | 4.65% | +0.71% | -0.17万股 (-1.8%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.85% | 4.64% | +0.21% | 不变 | ↑2 |
|
立讯精密
SZ002475
|
新增 | 4.85% | - | - | 32.48万股 | 新进第7 |
|
佰维存储
SH688525
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新增 | 4.11% | - | - | 13.59万股 | 新进第8 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.91% | - | - | 11.51万股 | 新进第9 |
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航天电器
SZ002025
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新增 | 3.84% | - | - | 29.09万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 6.92% | - | - | 原第1 |
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长城汽车
SZ02333
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第9 |
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海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第5 |
|
日久光电
SZ003015
|
不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第3 |
|
圣邦股份
SZ300661
|
不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性