基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.82%
近3月
-0.58%
近6月
0.62%
近1年
31.45%
近3年
21.61%
今年以来
-5.11%
成立以来
196.82%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.7721
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 2.7721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03750 | 宁德时代 | 5.04% | 23.01 | 10505.85 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.77% | 77.24 | 9962.40 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.62% | 87.66 | 9634.83 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.40% | 244.68 | 9171.49 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.78% | 83.51 | 7896.71 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.73% | 248.98 | 7780.82 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.32% | 103.30 | 6932.39 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.32% | 11.34 | 6917.40 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.09% | 384.45 | 6439.54 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.82% | 76.70 | 5881.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.7721 | -2.55% |
| 2026-08-21 | 2.8445 | -1.32% |
| 2026-08-20 | 2.8826 | +2.50% |
| 2026-08-19 | 2.8122 | -3.06% |
| 2026-08-18 | 2.9011 | +0.33% |
| 2026-08-17 | 2.8916 | +1.50% |
| 2026-08-14 | 2.8489 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安智能生活混合A
vs
华安智能生活混合C
006879 - 013621
|
相似度 0.846
华安智能生活混合A
vs
华安景气驱动一年持有混合A
006879 - 014177
|
相似度 0.827
华安智能生活混合A
vs
华安景气驱动一年持有混合C
006879 - 014178
|
相似度 0.827
华安智能生活混合A
vs
华安景气优选混合A
006879 - 014754
|
相似度 0.819
华安智能生活混合A
vs
华安景气优选混合C
006879 - 014755
|
相似度 0.819
华安智能生活混合A
vs
华安景气领航混合A
006879 - 017303
|
相似度 0.746