基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*30%+中债总指数收益率*30%
收益率
近1月
0.28%
近3月
-0.64%
近6月
4.77%
近1年
18.84%
近3年
2.28%
今年以来
-1.21%
成立以来
28.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1424
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1424
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.93% | 1.78 | 229.58 | 2025-12-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 8.60% | 10.14 | 221.15 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.57% | 0.16 | 220.35 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.54% | 0.36 | 219.60 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.73% | 0.32 | 173.13 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.92% | 0.07 | 100.72 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 3.47% | 2.91 | 89.19 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 3.36% | 2.51 | 86.42 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.23% | 0.89 | 83.04 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.95% | 3.79 | 75.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1424 | -1.12% |
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