基金详情
业绩比较基准
中证内地消费指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-6.21%
近3月
-5.54%
近6月
-6.56%
近1年
6.84%
近3年
-22.82%
今年以来
-6.50%
成立以来
211.35%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.6191
真实涨跌
+3.0249%
上期净值 (2026-09-04): 2.5422
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002568 | 百润股份 | 9.84% | 164.42 | 3585.92 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.67% | 2.56 | 3521.72 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.73% | 24.65 | 3179.35 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.09% | 3.43 | 1855.73 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.76% | 31.34 | 1735.61 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.63% | 14.50 | 1685.19 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.26% | 16.64 | 1552.56 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.04% | 29.07 | 1470.36 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 3.74% | 184.62 | 1360.65 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.62% | 7.78 | 1318.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.6191 | +3.02% |
| 2026-09-04 | 2.5422 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 2.5437 | -0.29% |
| 2026-09-02 | 2.5511 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 2.5859 | -1.17% |
| 2026-08-31 | 2.6164 | +0.71% |
| 2026-08-28 | 2.5979 | -0.41% |
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