基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.23%
近3月
0.51%
近6月
0.70%
近1年
1.20%
近3年
8.00%
今年以来
0.44%
成立以来
24.94%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2068
预测涨跌
+0.0489%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-03): 1.2062
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601689 | 拓普集团 | 1.77% | 0.40 | 22.72 | 2022-03-31 |
| SH603501 | 韦尔股份 | 0.30% | 0.02 | 3.87 | 2022-03-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.27% | 0.06 | 3.51 | 2022-03-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 0.24% | 0.10 | 3.13 | 2022-03-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.24% | 0.12 | 3.04 | 2022-03-31 |
| SZ300416 | 苏试试验 | 0.23% | 0.10 | 3.00 | 2022-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.21% | 0.01 | 2.74 | 2022-03-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.18% | 0.02 | 2.37 | 2022-03-31 |
| SH603613 | 国联股份 | 0.17% | 0.02 | 2.24 | 2022-03-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.14% | 0.30 | 1.83 | 2022-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2062 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.2062 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.2059 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.2059 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.2057 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.2056 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.2056 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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