基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中国债券总指数收益率
收益率
近1月
7.36%
近3月
20.66%
近6月
22.70%
近1年
39.07%
近3年
26.50%
今年以来
12.47%
成立以来
106.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9524
真实涨跌
-3.5056%
上期净值 (2026-08-31): 0.987
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.20% | 16.00 | 551.52 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 5.03% | 5.30 | 447.32 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.83% | 21.50 | 430.00 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.71% | 5.50 | 418.83 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.69% | 10.00 | 417.50 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.13% | 11.20 | 367.81 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.11% | 5.00 | 365.35 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.65% | 1.40 | 325.21 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.60% | 9.00 | 320.40 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 2.90% | 17.00 | 257.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9524 | -3.51% |
| 2026-08-31 | 0.987 | +1.35% |
| 2026-08-28 | 0.9739 | -2.51% |
| 2026-08-27 | 0.999 | +3.77% |
| 2026-08-26 | 0.9627 | +0.93% |
| 2026-08-25 | 0.9538 | -1.19% |
| 2026-08-24 | 0.9653 | -2.51% |
预测准确率统计
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