基金详情
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
收益率
近1月
0.10%
近3月
2.31%
近6月
4.00%
近1年
14.61%
近3年
5.60%
今年以来
-0.56%
成立以来
51.48%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2609
预测涨跌
-0.2155%
置信度
54%
上期净值 (2026-08-20): 1.2636
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.11% | 12.57 | 4618.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.02% | 2.46 | 3390.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.77% | 5.10 | 3111.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.68% | 44.04 | 3012.29 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.27% | 74.11 | 2554.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.25% | 5.88 | 2533.92 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.69% | 30.67 | 1903.04 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.68% | 44.81 | 1886.45 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.68% | 11.07 | 1893.75 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.60% | 31.74 | 1799.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2721 | +0.67% |
| 2026-08-20 | 1.2636 | +0.32% |
| 2026-08-19 | 1.2596 | -2.85% |
| 2026-08-18 | 1.2965 | -0.35% |
| 2026-08-17 | 1.3011 | +1.94% |
| 2026-08-14 | 1.2764 | +0.25% |
| 2026-08-13 | 1.2732 | -0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长城久泰沪深300指数C
vs
汇安沪深300指数增强A
006912 - 003884
|
相似度 0.582
长城久泰沪深300指数C
vs
汇安沪深300指数增强C
006912 - 003885
|
相似度 0.582
长城久泰沪深300指数C
vs
招商沪深300指数增强A
006912 - 004190
|
相似度 0.568
长城久泰沪深300指数C
vs
招商沪深300指数增强C
006912 - 004191
|
相似度 0.568
长城久泰沪深300指数C
vs
安信量化精选沪深300增强A
006912 - 003957
|
相似度 0.566
长城久泰沪深300指数C
vs
安信量化精选沪深300增强C
006912 - 003958
|
相似度 0.566