持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.2% 提升至 25.6%。新进了 8 只股票，包括工业富联(1.7%)、阳光电源(1.7%)、招商银行(1.7%) 等；退出了 8 只股票，包括东方财富(2.2%)、美的集团(1.9%)、兴业银行(1.8%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.96 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.11% | 4.52% | -0.41% | +2.86万股 (29.5%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.02% | 3.26% | -0.24% | +0.51万股 (26.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.77% | 1.81% | +0.96% | +1.23万股 (31.8%) | ↑5 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.68% | 1.95% | +0.73% | +13.52万股 (44.3%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.27% | 2.58% | -0.31% | -1.70万股 (-2.2%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.25% | 1.55% | +0.70% | +2.22万股 (60.7%) | ↑3 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.69% | - | - | 30.67万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.68% | - | - | 11.07万股 | 新进第9 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.68% | - | - | 44.81万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.60% | - | - | 31.74万股 | 新进第10 |
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长沙银行
SH601577
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新增 | 0.44% | - | - | 51.50万股 | 新进第11 |
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生益电子
SH688183
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持续持有 | 0.41% | 0.39% | +0.02% | +0.46万股 (10.6%) | ↑2 |
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奥士康
SZ002913
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新增 | 0.34% | - | - | 9.05万股 | 新进第13 |
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湖南裕能
SZ301358
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新增 | 0.34% | - | - | 5.96万股 | 新进第14 |
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常熟银行
SH601128
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新增 | 0.33% | - | - | 51.99万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第4 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第5 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第7 |
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西部超导
SH688122
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第12 |
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中科创达
SZ300496
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第13 |
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奥普特
SH688686
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第15 |
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横店东磁
SZ002056
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第11 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性