持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.9% 降至 61.0%。新进了 3 只股票，包括中国海洋石油(5.2%)、北新建材(4.8%)、海尔智家(4.4%)；退出了 3 只股票，包括中国建筑(5.2%)、景津装备(5.7%)、腾讯控股(5.2%)。调仓方面，对 渝农商行 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点；同时减持了 重庆农村商业银行，占比下降 2.26 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 8.30% | 7.94% | +0.36% | -6.60万股 (-1.6%) | - |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 7.81% | 7.01% | +0.80% | -7.60万股 (-1.6%) | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 6.29% | 7.32% | -1.03% | -11.96万股 (-18.8%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 6.15% | 5.75% | +0.40% | -0.87万股 (-1.8%) | ↑1 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 5.78% | 4.18% | +1.60% | +76.87万股 (35.1%) | ↑6 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 5.41% | 5.84% | -0.43% | -38.90万股 (-16.4%) | ↓2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 5.16% | - | - | 88.60万股 | 新进第7 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 4.85% | - | - | 64.18万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.44% | - | - | 56.15万股 | 新进第9 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 4.26% | 4.84% | -0.58% | -79.10万股 (-22.7%) | - |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 2.58% | 4.84% | -2.26% | -151.40万股 (-49.7%) | ↓2 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第8 |
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景津装备
SH603279
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不在前10 | - | 5.69% | - | - | 原第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性