持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.5% 降至 57.0%。新进了 7 只股票，包括腾讯控股(8.9%)、立讯精密(6.1%)、中国电信(5.5%) 等；退出了 7 只股票，包括盛弘股份(4.2%)、中芯国际(9.4%)、中兴通讯(6.1%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 2.57 个百分点；同时减持了 森松国际，占比下降 2.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.99% | 6.42% | +2.57% | +2.64万股 (88.9%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 8.94% | - | - | 1.33万股 | 新进第2 |
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比亚迪电子
SZ00285
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持续持有 | 6.13% | 6.56% | -0.43% | +3.25万股 (25.0%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 6.12% | - | - | 8.69万股 | 新进第4 |
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森松国际
SZ02155
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持续持有 | 5.91% | 8.34% | -2.43% | -5.10万股 (-8.2%) | ↓2 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 5.49% | - | - | 90.80万股 | 新进第6 |
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中银航空租赁
SZ02588
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新增 | 4.46% | - | - | 5.46万股 | 新进第7 |
|
中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 4.22% | - | - | 70.60万股 | 新进第8 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 4.04% | - | - | 20.10万股 | 新进第9 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 2.69% | - | - | 41.20万股 | 新进第10 |
|
盛弘股份
SZ300693
|
不在前10 | - | 4.16% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 9.37% | - | - | 原第2 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 6.07% | - | - | 原第6 |
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密尔克卫
SH603713
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第10 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 9.86% | - | - | 原第1 |
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联想集团
SZ00992
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第9 |
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优必选
SZ09880
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性