持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.4% 提升至 22.1%。新进了 6 只股票，包括兴业银行(1.3%)、摩尔线程(0.2%)、沐曦股份(0.1%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(1.3%)、影石创新(0.0%)、屹唐股份(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.62% | 4.06% | -0.44% | -0.83万股 (-5.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.21% | 3.46% | -0.25% | -0.21万股 (-5.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.71% | 2.27% | +0.44% | -4.04万股 (-6.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.52% | 1.37% | +1.15% | +0.98万股 (18.2%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.11% | 1.85% | +0.26% | -5.33万股 (-5.3%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.94% | 1.91% | +0.03% | -3.97万股 (-5.3%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.59% | 1.39% | +0.20% | -0.32万股 (-5.3%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.43% | 1.36% | +0.07% | -1.53万股 (-5.1%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.33% | - | - | 97.18万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.24% | 1.27% | -0.03% | -3.92万股 (-5.3%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.16% | - | - | 0.59万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.10% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.06% | - | - | 1.65万股 | 新进第13 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.05% | - | - | 4.44万股 | 新进第14 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.02% | - | - | 1.26万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性