持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.8% 降至 33.8%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(3.4%)、生益科技(2.5%)、天际股份(2.2%) 等；退出了 4 只股票，包括浙江荣泰(3.2%)、厦钨新能(2.6%)、吉比特(3.0%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点；同时减持了 阳光电源，占比下降 1.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.31% | 4.96% | +1.35% | 不变 | - |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 4.90% | 4.56% | +0.34% | -3.60万股 (-22.2%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.72% | 3.75% | -0.03% | 不变 | ↑2 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 3.44% | - | - | 0.29万股 | 新进第4 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 3.39% | 3.56% | -0.17% | -0.75万股 (-23.1%) | ↑1 |
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 2.90% | 4.56% | -1.66% | -0.70万股 (-44.6%) | ↓3 |
|
生益科技
SH600183
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新增 | 2.50% | - | - | 1.80万股 | 新进第7 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 2.41% | 2.60% | -0.19% | 不变 | ↑2 |
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天际股份
SZ002759
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新增 | 2.17% | - | - | 2.40万股 | 新进第9 |
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指南针
SZ300803
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新增 | 2.04% | - | - | 0.80万股 | 新进第10 |
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浙江荣泰
SH603119
|
不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第7 |
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厦钨新能
SH688778
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第9 |
|
吉比特
SH603444
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第8 |
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完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性