持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.3% 提升至 63.5%。新进了 5 只股票，包括阿里巴巴-W(6.3%)、高伟电子(4.9%)、地平线机器人-W(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括汇川技术(5.0%)、联芸科技(4.3%)、小米集团-W(3.8%) 等。调仓方面，对 海光信息 加仓明显，持仓占比提升 1.73 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 3.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒立液压
SH601100
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持续持有 | 8.97% | 8.62% | +0.35% | -9.06万股 (-30.1%) | - |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 8.63% | 6.90% | +1.73% | +0.77万股 (8.4%) | ↑2 |
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瑞声科技
SZ02018
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持续持有 | 8.52% | 8.34% | +0.18% | -4.45万股 (-6.7%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 6.34% | - | - | 12.69万股 | 新进第4 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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持续持有 | 6.27% | 6.30% | -0.03% | +1.77万股 (6.9%) | - |
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高伟电子
SZ01415
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新增 | 4.91% | - | - | 50.90万股 | 新进第6 |
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伯特利
SH603596
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持续持有 | 4.70% | 5.92% | -1.22% | -13.15万股 (-35.7%) | - |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 4.47% | 8.08% | -3.61% | -9.91万股 (-51.3%) | ↓5 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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新增 | 3.80% | - | - | 125.52万股 | 新进第9 |
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杰克科技
SH603337
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新增 | 3.73% | - | - | 22.19万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 3.21% | - | - | 12.85万股 | 新进第11 |
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汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 4.95% | - | - | 原第8 |
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联芸科技
SH688449
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第9 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 6.12% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性