持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.1% 降至 40.5%。新进了 6 只股票，包括中国石油化工股份(4.3%)、极兔速递-W(4.1%)、中国石油股份(4.1%) 等；退出了 6 只股票，包括洛阳钼业(4.0%)、江南布衣(3.6%)、六福集团(3.8%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 4.28% | - | - | 322.80万股 | 新进第1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 4.27% | 4.41% | -0.14% | -49.10万股 (-41.0%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.23% | 5.05% | -0.82% | -1.44万股 (-36.6%) | ↓2 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 4.13% | - | - | 139.18万股 | 新进第4 |
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滔搏
SZ06110
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持续持有 | 4.12% | 4.00% | +0.12% | -154.30万股 (-23.6%) | - |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 4.09% | - | - | 172.00万股 | 新进第6 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 4.03% | 4.19% | -0.16% | -2.25万股 (-23.4%) | ↓3 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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新增 | 3.91% | - | - | 656.80万股 | 新进第8 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 3.74% | - | - | 171.50万股 | 新进第9 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 3.72% | - | - | 6.94万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 3.97% | - | - | 原第6 |
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江南布衣
SZ03306
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第9 |
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六福集团
SZ00590
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第7 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第2 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第10 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性