基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.88%
近3月
5.06%
近6月
9.08%
近1年
28.04%
近3年
31.36%
今年以来
0.18%
成立以来
102.75%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0821
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0821
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.94% | 17.71 | 6504.47 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.74% | 102.66 | 5821.85 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 11.05 | 4761.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.36% | 132.51 | 4567.62 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.35% | 76.09 | 4532.49 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.28% | 47.19 | 4276.85 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 53.53 | 4183.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.19% | 7.36 | 3981.97 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.14% | 58.26 | 3831.00 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.99% | 165.61 | 3312.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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