持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
11
新增持仓
14
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.0% 降至 13.8%。新进了 11 只股票，包括立讯精密(1.7%)、新易盛(1.4%)、紫金矿业(1.4%) 等；退出了 14 只股票，包括瑞芯微(1.5%)、理邦仪器(0.5%)、德赛西威(1.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 1.94% | 1.21% | +0.73% | +5.42万股 (44.1%) | ↑5 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.74% | - | - | 102.66万股 | 新进第2 |
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新易盛
SZ300502
|
新增 | 1.42% | - | - | 11.05万股 | 新进第3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 1.36% | - | - | 132.51万股 | 新进第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.35% | - | - | 76.09万股 | 新进第5 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.28% | 1.25% | +0.03% | +1.53万股 (3.4%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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新增 | 1.25% | - | - | 53.53万股 | 新进第7 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 1.19% | - | - | 7.36万股 | 新进第8 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 1.14% | - | - | 58.26万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 0.99% | - | - | 165.61万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
|
新增 | 0.07% | - | - | 7.00万股 | 新进第11 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
新增 | 0.03% | - | - | 6.60万股 | 新进第12 |
|
药明康德
SZ02359
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新增 | 0.02% | - | - | 0.69万股 | 新进第13 |
|
瑞芯微
SH603893
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第1 |
|
理邦仪器
SZ300206
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第14 |
|
德赛西威
SZ002920
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第7 |
|
紫光国微
SZ002049
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第10 |
|
华源控股
SZ002787
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第15 |
|
日上集团
SZ002593
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第12 |
|
同花顺
SZ300033
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第9 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第5 |
|
鸿特科技
SZ300176
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第13 |
|
五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第8 |
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中材科技
SZ002080
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第3 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第2 |
|
清溢光电
SH688138
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第11 |
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渝三峡A
SZ000565
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第16 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性