基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
0.46%
近3月
2.55%
近6月
2.95%
近1年
7.87%
近3年
12.23%
今年以来
1.30%
成立以来
52.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4907
真实涨跌
+0.0403%
上期净值 (2026-09-03): 1.4901
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002487 | 大金重工 | 1.39% | 152.36 | 7912.05 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.03% | 122.87 | 5873.19 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.96% | 97.17 | 5455.85 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.86% | 81.68 | 4880.38 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.64% | 200.02 | 3624.36 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.60% | 81.73 | 3425.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.58% | 48.48 | 3316.03 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.52% | 139.06 | 2938.34 | 2025-12-31 |
| SH600826 | 兰生股份 | 0.50% | 271.70 | 2863.70 | 2025-12-31 |
| SZ000803 | 山高环能 | 0.50% | 399.15 | 2853.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4907 | +0.04% |
| 2026-09-03 | 1.4901 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.489 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 1.4919 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 1.4901 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.49 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.4888 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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