天弘永利优佳混合A

013569 · 混合型-偏债 · 基金经理: 张寓 曹渝
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

收益率

近1月
0.95%
近3月
0.45%
近6月
0.92%
近1年
4.65%
近3年
12.30%
今年以来
2.08%
成立以来
9.68%
数据截至：2026-07-23

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.0968
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0968

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ002487 大金重工 0.99% 9.00 467.37 2025-12-31
SH600760 中航沈飞 0.65% 5.50 308.83 2025-12-31
SH603606 东方电缆 0.63% 5.00 298.75 2025-12-31
SZ002683 广东宏大 0.56% 5.54 264.81 2025-12-31
SZ002027 分众传媒 0.55% 35.00 257.95 2025-12-31
SH600233 圆通速递 0.49% 14.00 229.88 2025-12-31
SZ02601 中国太保 0.47% 7.00 222.55 2025-12-31
SH600031 三一重工 0.45% 10.13 214.05 2025-12-31
SH600941 中国移动 0.43% 2.00 202.10 2025-12-31
SZ000803 山高环能 0.40% 26.45 189.12 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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013569 - 007129 | 相似度 0.366
天弘永利优佳混合A vs 天弘增强回报债券A
013569 - 007128 | 相似度 0.366
天弘永利优佳混合A vs 天弘安康颐养混合E
013569 - 013938 | 相似度 0.192
天弘永利优佳混合A vs 天弘安康颐养混合A
013569 - 420009 | 相似度 0.192
天弘永利优佳混合A vs 天弘安康颐养混合C
013569 - 009308 | 相似度 0.189