基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.31%
近3月
-7.34%
近6月
-6.21%
近1年
3.89%
近3年
41.45%
今年以来
-5.76%
成立以来
39.10%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3478
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3478
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.97% | 297.45 | 12523.00 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.42% | 443.41 | 9338.23 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.50% | 847.85 | 6723.41 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.45% | 752.96 | 5782.74 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.65% | 698.88 | 5066.86 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.84% | 349.04 | 4342.03 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.46% | 384.62 | 4000.02 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.24% | 254.22 | 2900.65 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.94% | 260.66 | 2632.70 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.78% | 650.58 | 2491.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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汇添富中证银行ETF联接A
vs
申万菱信沪深300价值指数C
007153 - 007800
|
相似度 0.234
汇添富中证银行ETF联接A
vs
招商央视财经50指数C
007153 - 004410
|
相似度 0.228
汇添富中证银行ETF联接A
vs
华润元大富时中国A50指数A
007153 - 000835
|
相似度 0.190
汇添富中证银行ETF联接A
vs
天弘中证银行ETF联接C
007153 - 001595
|
相似度 0.186
汇添富中证银行ETF联接A
vs
华夏中证银行ETF联接C
007153 - 008299
|
相似度 0.181
汇添富中证银行ETF联接A
vs
南方中证银行ETF发起联接C
007153 - 004598
|
相似度 0.180