基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率
收益率
近1月
0.29%
近3月
-6.82%
近6月
-5.76%
近1年
3.81%
近3年
43.54%
今年以来
-5.35%
成立以来
54.89%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4675
真实涨跌
-1.4572%
上期净值 (2026-09-04): 1.4892
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 14.71% | 313.11 | 13182.10 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.97% | 466.75 | 9829.72 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.90% | 892.47 | 7077.27 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.79% | 792.59 | 6087.09 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.95% | 735.66 | 5333.54 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 5.10% | 367.41 | 4570.56 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.70% | 404.86 | 4210.55 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.41% | 267.60 | 3053.32 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.09% | 274.38 | 2771.26 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.93% | 684.82 | 2622.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.4675 | -1.46% |
| 2026-09-04 | 1.4892 | +0.90% |
| 2026-09-03 | 1.4759 | -0.52% |
| 2026-09-02 | 1.4836 | +0.04% |
| 2026-09-01 | 1.483 | +1.88% |
| 2026-08-31 | 1.4556 | +1.66% |
| 2026-08-28 | 1.4319 | -0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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